긴 Straddles와 어떤 가격 변화에 이익.
투자자와 거래자는 옵션을 통해 기본 보안을 매매함으로써 간단한 방법으로 돈을 벌 수 있습니다. 기본 보안만을 교환하는 경우에는 장기 포지션 (구매)을 입력하고 가격에서 이익을 얻고 이익을 얻으려는 희망을 갖거나 짧은 포지션을 입력하고 가격 하락으로 이익을 얻을 수 있기를 바랍니다. 귀하가 선택할 수있는 또 다른 유일한 방법은 특정 보안에 대한 어떠한 지위도 갖지 않는 것입니다. 즉, 이익을 얻을 기회가 없음을 의미합니다. 옵션을 사용하면 사실상 모든 시장 전망이나 의견을 활용할 수 있습니다. 적절한 경우는 긴 걸음 걸이 (long straddle)로 알려진 전략입니다.
긴 안목에 진입하면 상장 된 안보가 일정한 최소 금액만큼 상승하거나 하락할 경우 상인은 이익을 얻을 수 있습니다. 이것은 옵션 트레이더에게만 제공되는 기회 유형입니다.
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긴 스 트래들의 역학.
긴 스 트래들 위치는 콜 옵션과 동일한 행사 가격 및 동일한 만료 월을 가진 풋 옵션을 사면 간단히 입력됩니다. 긴 목 졸림 (strangle)이라고 알려진 대체 입장은 더 높은 파업 가격의 콜 옵션과 낮은 파업 가격의 풋 옵션을 사면 입력됩니다. 두 경우 모두 기본 보안은 다음 중 하나입니다.
통화 옵션으로받는 손실보다 풋 옵션에서 더 큰 이익을 낼만큼 충분히 멀리 상승하거나 통화 옵션으로 유지되는 손실보다 풋 옵션에서 더 큰 이익을 낼 정도로 멀리 떨어지십시오.
이 거래의 위험은 기본 보안이 어느 방향으로도 충분히 크게 움직이지 않으며 옵션이 시간이 지남에 따라 시간 프리미엄을 잃게된다는 것입니다. 긴 straddle의 최대 이익 잠재력은 무제한입니다. 긴 straddle에 대한 최대 위험은 옵션 만기일까지 보유하고 기본 보안이 옵션의 파업 가격으로 정확히 마감되는 경우에만 실현됩니다. (더 많은 것을 보시려면 스 트래들 (straddle)과 목 (strangle)의 차이점은 무엇입니까? 를보십시오.
비용 및 손익 분기점.
예를 들어 주당 50 달러의 주식 거래에서 콜 옵션과 풋 옵션을 50 달러의 가격으로 구입할 수있는 가능성을 고려하십시오. 옵션 만료까지 남은 기간이 60 일이고 통화 및 Put 옵션이 모두 $ 2에서 거래되고 있다고 가정 해 봅시다. 이 옵션을 사용하여 길게 걸려 넘어 지려면 상인이 합계 400 달러를 내야합니다 (각 옵션은 주식 100 주분이므로 통화와 풋 모두 200 달러입니다). 이 $ 400는 상인이 잃을 수있는 최대 금액입니다. 옵션 만료일 인 60 일 이후에 기본 주식이 정확히 50 달러에 마감되면 400 달러의 손실이 발생합니다.
이 거래가 만료시에도 중단되기 위해서는 주당 54 달러 또는 주당 46 달러 미만이어야합니다. 이러한 손익분기 점은 파업 가격에 긴 straddle에 대해 지불 한 가격을 더하거나 뺀 값에 의해 결정됩니다. 예를 들어 옵션 만료 시점에 기본 주식이 정확히 1 주당 54 달러로 마감되었다고 가정합니다. 이 경우 50 파업 가격 콜은 $ 4의 가치가 있으며, 이는 $ 2의 이익을 의미합니다. 동시에, 파업 가격은 50 달러가 될 것이며, 이는 2 달러의 손실을 의미합니다. 따라서이 두 위치는 서로 상쇄되며 스 트래들 자체에 순익 또는 손실이 없습니다. 단점이라면 옵션 만료 시점에 기본 주식이 정확히 1 주당 46 달러로 마감되었다고 가정 해 봅시다. 파업 가격 50 회를 부결시키는 것은 쓸데없는 일이다. 이는 2 달러의 손실을 의미한다. 동시에, 파업 가격은 50 달러로 4 달러가 될 것이며 이는 2 달러의 이익을 의미합니다. 여기서도이 두 위치가 서로 상쇄되고 스 트래들 자체에 순익이 발생하지 않습니다.
따라서이 거래는 400 달러의 비용이 들며 만기가되기까지는 무역이 이익을 보일 수 있도록 54 달러 또는 46 달러 이하 여야합니다.
이제 오랜 기간 동안의 수익 잠재력을 살펴 보겠습니다. 앞서 언급했듯이, 장기간의 스 트래들에 대한 잠재적 인 잠재력은 본질적으로 무제한입니다 (기본 보안에 대해서는 0의 가격으로 제한됩니다). 예를 들어, 본 예제의 기본 주식이 옵션 만기일에 60 달러로 마감되었다고 가정 해 봅시다. 이 경우 파업 가격 50 회에 10 달러 (또는 기본 가격과 파업 가격의 차이)가 부과됩니다. 이 전화를 사기 위해 2 달러를 지불했기 때문에 이것은 $ 8의 이익을 나타냅니다. 동시에 50 파업 가격은 쓸모가 없다. 이 풋을 사기 위해 $ 2를 지불했기 때문에 $ 2의 손실을 나타냅니다. 결과적으로이 긴 스 트래들은 합계 6 달러 (콜에 8 달러의 이득에서 풋에서 2 달러의 손실을 뺀) 또는 600 달러의 이득을 얻게됩니다. 400 달러의 초기 비용을 기준으로하면 150 %의 이익이 발생합니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Straddle Strategy 중립적 인 시장 접근법을 참조하십시오.)
장단기의 장점과 단점.
긴 걸음의 주요 이점은 가격 방향을 정확하게 예측할 필요가 없다는 것입니다. 가격 상승 또는 하락 여부는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 유일한 옵션 만료 전에 거래가 손익분기 점을 초과하고 이익을 창출하기에 충분하다는 것입니다. 또 다른 장점은 긴 스 트래들 (long straddle)이 상인에게 다음과 같은 특정 상황을 활용할 수있는 기회를 제공한다는 것입니다.
일반적으로 주식은 일정 기간 동안 위 또는 아래로 추세를 이어 거래 범위에서 합병됩니다. 거래 범위가 그 과정을 거치면 다음 의미있는 추세가 발생합니다. 확장 된 거래 범위에서 종종 묵시적 옵션 변동성이 감소하고 문제가되는 보안 옵션의 가격에 포함 된 프리미엄 시간이 매우 낮아집니다. 경보 거래자는 변동성이 낮은 기간에 변동성이있는 가격 변동 기간이 뒤 따를 것이라는 이론에 근거하여 장기 거래 범위 및 / 또는 저시 할부 프리미엄을 잠재적 주식형 후보로 생각하는 주식을 찾습니다. (더 많은 것을 배우려면 Implied Volatility : Low Buy and High Sell 및 Option Brady의 ABC를 읽으십시오.)
마지막으로, 많은 상인들은 긍정적 인 것과 부정적이든, 어쨌든 소득이 발생할 때 특정 주식이 큰 가격 변동을하는 경향이 있다는 개념에 대한 수입 발표 이전에 긴 걸음을 펼치려합니다. 한 방향이나 다른 방향으로 반응이 충분히 강한 한, 스 트래들 (straddle)은 상인에게 이익을 얻을 수있는 기회를 제공합니다.
긴 걸음의 주요 단점은 다음과 같습니다.
거래자는 하나뿐 아니라 두 가지 프리미엄을 지불해야합니다. 기본 안보는 무역이 이익을 창출하기 위해서는 의미있는 방향으로 움직여야합니다. (대안 전략에 대해 더 자세히 알고 싶으면, 도둑 맞은 돈으로 강력한 이익을 얻으십시오.)
다른 거래자는 여러 가지 이유로 거래 옵션을 거래하지만 결국 목적은 일반적으로 기본 보안을 거래하여 얻을 수없는 기회를 활용하는 것입니다. 긴 걸음은 중요한 부분입니다. 기본 보안의 일반적인 길고 짧은 위치는 보안이 예상되는 방향으로 움직이는 경우에만 수익을 창출합니다. 마찬가지로 기본 보안이 변경되지 않으면 손익이 발생하지 않습니다. 긴 걸음으로 상인은 기본 보안이 움직이는 방향에 관계없이 돈을 벌 수 있습니다. 기본 보안이 변경되지 않으면 손실이 발생합니다. 긴 스 트래들 무역의 고유 한 특성을 감안할 때, 많은 거래자들이이 전략을 배우는데 도움이 될 것입니다.
옵션을 사용하는 데이 트레이딩.
레버리지와 손실 제한 기능을 제공하는 옵션을 사용하면 하루 거래 옵션이 좋은 아이디어가 될 것입니다. 그러나 실제로는 하루 거래 옵션 전략에 몇 가지 문제가 있습니다.
첫째, 옵션 프리미엄의 시간 가치 구성 요소는 가격 이동을 저해하는 경향이 있습니다. 근거리 옵션의 경우, 내재 가치가 기본 주식 가격과 함께 올라갈 수 있지만, 이 이득은 시간 가치의 손실에 의해 어느 정도 상쇄됩니다.
둘째, 옵션 시장의 유동성 감소로 인해 입찰가 스프레드는 일반적으로 종목보다 넓어지며 때로는 최고 0.5 포인트까지 상승하여 전형적인 주간 고속도로의 제한된 수익을 다시 따릅니다.
그러므로 하루의 무역 옵션을 계획한다면이 두 가지 문제를 극복해야합니다.
귀하의 DayTrading 옵션 : 가까운 달 및 In-The-Money.
daytrading 목적을 위해 우리는 가능한 한 적은 시간 값으로 delta를 1.0에 가깝게 사용하고 싶습니다. 그러므로 만약 당신이 하루 종일 옵션을 사용한다면, 유동성이 높은 종목의 가까운 옵션을 하루 종일 선택해야합니다.
인 - 더 - 돈 옵션은 시간 가치가 가장 적고 델타가 가장 크기 때문에 인 - 더 - 머니 옵션과 비교하면 하루가 거의 걸리지 않습니다.
또한 만료일이 가까워 질수록 옵션 프리미엄은 본질적인 가치에 따라 점점 더 커지고 있으므로 근본적인 가격 변화가 더 큰 영향을 미치므로 기본 주식의 포인트 투 포인트 이동 실현에 더 가까워집니다. 거의 달 옵션은 장기 옵션보다 훨씬 많이 거래되므로 더 유동적입니다.
기본 주식의 인기가 높고 유동성이 높을수록 해당 옵션 시장에 대한 입찰가 스프레드가 작아집니다.
제대로 실행되면 옵션을 사용하는 데이 트레이닝을 통해 실제로 주식을 구입 한 경우보다 적은 자본으로 투자 할 수 있으며, 근본적인 주가의 대폭적인 붕괴가 발생한 경우 손실은 프리미엄 지불만으로 제한됩니다.
다른 일 무역 선택권 : 보호적인두기.
다음 몇 달 동안 짧은 상승 움직임에 대한 특정 주식을 하루 종일 계획 할 계획이라면 엄청난 주가 추락을 막기 위해 보호 풋 옵션을 구입할 수 있습니다.
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옵션 기본 사항.
선물 기초.
옵션 전략.
옵션 전략 파인더.
위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.
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옵션 스 트래들 (롱 스 트래들)
구매 스 트래들 (straddle) 또는 간단히 "스 트래들 (straddle)"이라고도 알려진 긴 스 트래들 (long straddle)은 옵션 거래에서 중립적 인 전략으로 동일한 기본 주식, 가격 및 만료 날짜의 매수 및 통화를 동시에 구매하는 것을 포함합니다.
긴 스 트래들 옵션은 무제한의 이익이며, 옵션 트레이더가 근본적인 증권이 가까운 장래에 상당한 변동성을 경험할 것이라고 생각할 때 사용되는 제한된 위험 옵션 트레이딩 전략입니다.
무제한 이익 잠재력.
콜 옵션과 풋 옵션 모두에서 오랫동안 지위를 유지함으로써 이동이 충분히 강력하다면 기본 주식 가격이 어느 방향으로 오더라도 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
수익 계산 공식은 다음과 같습니다.
최대 이익 = 무제한으로 이익을 얻습니다. 근원의 가격> 장거리 전화의 파업 가격 + 순 프리미엄 지불 또는 옵션 가이드의 가격.
중립 전략.
옵션 전략.
옵션 전략 파인더.
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Earnings Releases 중 트레이딩 옵션 걸음.
옵션 투자자는 주가의 이동 방향에 관계없이 시장에서 이익을 얻을 수있는 고유 한 능력을 갖추고 있습니다. 걸음 걸이는 이런 종류의 전략의 좋은 예입니다. 걸음마는 중립적이어서 곰 또는 황소 시장에서도 똑같이 잘 작동합니다. 이 거래는 최대 손실 가능성이 매우 낮으며 주식 가격이 많이 움직일 경우 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
[VIDEO] Earnings Releases 중 Trading Option Straddles.
때때로 주식은 예기치 않게 많이 움직이며 다른 때에는 우리는이 변동성을 예측할 수 있습니다. 예측 가능한 변동성 기간 중 하나는 수익 발표 바로 뒤에 있습니다. 이러한 현상은 매 분기마다 발생하며 뉴스는 주식 가격에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 오늘의 동영상에서는 Google의 수익 발표 전날 옵션 스 트래들 사용에 대한 구체적인 사례 연구를 사용합니다.
걸음 걸이가 성공하려면 주식 가격이 크게 위아래로 움직일 필요가 있습니다. "걸음"은 동일한 가격으로 2 가지 옵션, 통화 및 풋을 구매한다는 의미입니다. 옵션 체인 시트의 양쪽 절반을 "벌리고"있다고 상상해보십시오. 걸음 걸이는 가장 자주 돈 가격으로 입력됩니다.
GOOG의 예에서 주식은 현재 주당 390 달러와 390 타격 가격으로 판매되며 총 비용은 주당 45 달러 또는 총 4,500 달러입니다.
만약 우리가 만료까지 스 트래들을 들고 있다고 상상한다면, 주식은 최소한 45 달러를 한 방향으로 움직여야합니다. 그렇지 않으면 손익분기 점에 도달해야합니다. 이 기사는 단기간의 스 트래들에 관한 것이지만, 만료일이 긴 스 트래들을 구입하는 것이 효과적인 전략이 될 수 있습니다. 장기 옵션 스 트래들에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
이것은 동시에 전화와 풋 모두를 사는 것이 약간 이상한 소리가 될 수 있습니다. 새로운 거래자는 옵션 중 하나의 이익이 다른 옵션의 손실로 상쇄 될 것이라고 종종 가정합니다. 그것은 사실 일리가 있지만, 결국 잃는 옵션의 손실은이기는 옵션의 이득에 의해 초과 될 것입니다.
예를 들어 주식이 위쪽으로 나왔다고 상상해보십시오. put이 값을 잃는 동안 호출은 값으로 시작됩니다. 외침이 두는보다는 더 많은 것을 얻는 한, straddle은 유익 할 것이다. 주식이 가치를 잃기 시작하면 반대에도 마찬가지입니다. 두 가지 옵션 모두 길기 때문에 원래 투자 한 것만 잃을 수있는 반면 승리하는 쪽은 여전히 무제한 이익의 가능성을 유지합니다.
이러한 큰 움직임이 수익성있게되기 위해 필요하기 때문에 무역이 작은 손실로 끝날 가능성이 더 큽니다. 그러나 장거리 옵션에 대한 상승 잠재력은 이론상 무제한이기 때문에 스 트래들 트레이더는 더 빈번한 패자를 상쇄하기 위해 훨씬 더 많은 승리를 기대하고 있습니다.
[VIDEO] Earnings Releases 중 트레이딩 옵션 걸음, 2 부.
수입 발표 중에 거래 스 트래들 (straddles)은 변동성에 대한 높은 가능성과 부풀린 옵션 가격을 보장합니다. 이것들은 소득 계단의 상쇄 기회와 위험 요소입니다. 주식이 많이 움직이면 스 트래들에 이익이 생길 수 있지만, 주식이 충분히 움직이지 않으면 발표 후에 옵션 가격의 디플레이션이 손실을 일으킬 것입니다.
이러한 상쇄 위험과 기회는 놀라운 것이 아니며 대부분의 단기 스 트래들 딜러는이기는 것보다 거래를 잃을 것으로 예상합니다. 장기적인 수익성은 주식이 극적으로 이동하고 큰 이윤이 누적 될 수있는 이상치 수익 발표에 달려 있습니다. 지난 기사의 사례 연구에서 우리는 GOOG에 걸친 스테이들 (주당 45 달러 또는 총 4,500 달러)을 설명했습니다. 만료 될 때까지 포지션이 유지되었다고 가정하면 주식이 적어도 균등하게 붕괴 될 때까지 주당 45 달러 이상을 움직여야한다는 것을 의미합니다.
만기일을 계산하는 것은 수입 발표 이후 옵션 가격의 디플레이션을 보상하기 위해 주식이 얼마나 멀리 움직여야 하는지를 추정하는 합리적인 방법입니다. 이 경우, 주식은 거래 수익을 올릴만큼 충분히 멀리 움직이지 않았으며 잠재적 인 스 트래들 트레이더는 현재 포지션을 종료하기위한 두 가지 대안에 직면 해 있습니다.
1. 즉시 스 트래들을 빠져 나옵니다.
옵션 가격은 수익 발표 이후 며칠 째 하락했으며 현재 390 건의 통화는 주당 13.30 달러, 390 건은 주당 20 달러의 가치가있다. 스 트래들의 총 가치는 주당 $ 33.30 또는 스 트래들 당 $ 3,330 달러입니다. 이것은 활발히 거래되는 주식이기 때문에 계단을 나와 새로운 기회로 나아가는 데는 아무런 문제가 없어야합니다.
2. 스 트래들의 한쪽 다리를 열어 추측을 위해 열어 두십시오.
이 주식의 가격은 하락으로 옮겨졌고, 분석 결과 몇 주 후에 새로운 하락세에 더 많은 기회가 있다는 것을 나타내면 통화가 종료 된 채로 오래 머물러있게 선택할 수 있습니다. 스 트래들 구매자가 한 번에 양쪽을 종료해야 할 의무는 없습니다.
다리 밖으로 나오기 & # 8221; 한쪽을 먼저 판매하여 다른 쪽이 가치가 만료되기 전에 향상 될 것으로 예상함으로써
옵션은 시장 상황이 전개 될 때 사용할 수있는 대안을 제공합니다. 긴 스 트래들은 스프레드가 시장 중립적 인 입장에서 시장이 계속 추세를 보일 경우 이익을 낼 수있는 길고 긴 위치로 어떻게 변형되고 변환 될 수 있는지를 보여주는 좋은 예입니다. 이것은 스 트래들 트레이딩 전략에 대한 하나의 용도에 불과하다는 점에 유의해야합니다. 장기간에 걸치는 거래에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 또한, 더 많은 위험에 내성을 가진 거래자들은 전통적으로 긴 스 트래들을 짧은 발표로 바꿔 대폭적인 발표에 뒤이어 옵션 가격의 디플레이션으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 짧은 걸음에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
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예로서 사용 된 특정 유가 증권 또는 유가 증권 유형은 데모 목적으로 만 사용됩니다. 제공된 정보 중 어느 것도 특정 보안 또는 유형의 보안에 투자하거나이를 청산하기위한 권장 또는 권유로 간주되어서는 안됩니다.
투자자는 투자하기 전에 신중하게 ETF (Exchange Traded Fund)의 투자 목표, 비용, 비용 및 고유 위험 프로파일을 고려해야합니다. 레버리지 및 역 ETF는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있으며 레버리지, 유가 증권, 파생 상품 및 기타 복잡한 투자 전략의 사용을 통해 변동성에 대한 노출을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 펀드의 성과는 1 일 넘는 기간 동안 벤치 마크와 크게 다를 수 있으며, 시간 경과에 따른 성과는 실제로 벤치 마크와 반대 방향으로 나타날 수 있습니다. 투자자는 자신의 전략에 따라 매일 이러한 일들을 자주 모니터링해야합니다. 안내서는 ETF에 관한이 정보 및 기타 정보를 포함하고 있으며 발행자로부터 얻어야합니다. 투자 설명서는 투자하기 전에주의 깊게 읽어야합니다.
투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 비용 및 뮤추얼 펀드의 비용을 신중히 고려해야합니다. 뮤추얼 펀드는 원금 손실 가능성을 포함하여 시장 변동에 영향을받습니다. 안내서는 펀드에 관한이 정보와 기타 정보를 포함하고 있으며 발급 기관으로부터 입수 할 수 있습니다. 투자 설명서는 투자하기 전에주의 깊게 읽어야합니다.
옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션과 관련된 위험에 대한 자세한 정보는 옵션 클리어링 코퍼레이션 (Option Clearing Corporation)의 표준 옵션 및 보충 물 (PDF)의 특성 및 위험을 다운로드하거나 1-888-OPTIONS에있는 옵션 클리어링 코퍼레이션 (Option Clearing Corporation)에 전화하여 확인할 수 있습니다.
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